Portföljen 2017-08-29

Under semestermånaden har jag haft tid till att fundera över portföljen och dess innehav.  Från senaste uppdateringen så har jag idag avvecklat hela innehavet i SPHD. Jag delade upp försäljningen under perioden och fyllde istället på i andra innehav och la dessutom till ett nytt bolag i portföljen.

Jag kommer i slutet av inlägget att kommentera lite djupare i hur jag tänker.

Nu till Portföljen.

Aktie	Antal	Storlek	Värde	Månadens utdelningar	Ackumulerad Utdelning 2017
Investor A	150	11,10%	53 820,00 kr		1562
Omega Healthcare Investor	216	11,00%	53 665,00 kr	949,84	2803,84
Kopparbergs B	208	9,70%	47 216,00 kr		719,8
Apple Inc	34	9,00%	43 597,00 kr	78,13	239,77
Hennes & Mauritz B	200	8,30%	40 560,00 kr		960,4
Castellum	297	7,50%	36 798,00 kr		585
Johnson & Johnson	34	7,30%	35 572,00 kr		307,58
Industrivärden	159	6,10%	29 701,00 kr		819
Walt Disney Co	36	6,00%	29 278,00 kr		236,85
Hemfosa Fastigheter	266	5,20%	25 656,00 kr		810,95
Volati	259	3,30%	16 123,00 kr		124,5
Realty Income Corp.	35	3,20%	15 910,00 kr	31,97	143,5
Facebook	10	2,70%	13 259,00 kr
Handelsbanken B	90	2,10%	10 323,00 kr		320
Starbucks Corp	24	2,10%	10 320,00 kr	40,54	117,5
Lundbergföretagen B	8	1,00%	4 848,00 kr		16,8
Spiltan Aktiefond Investment	12,75	0,80%	3 893,00 kr
STAG Industrial Inc			0,00 kr		140,63
SPHD			0,00 kr	149,26	1285,68
KASSA		0,10%	396,00 kr
Buffert		3,50%	17 506,00 kr
		Totalt	488 590,26 kr	1 249,74 kr	11 193,80 kr

Portföljvärdet 2017-08-05  :   494 371,00 kr            ( Länk till inlägget )

USD-kurs : 8,1455

Portföljvärdet 2017-08-29  :   488 590,26 kr

USD-kurs : 7,9651

Portföljens resultat:              - 5 780,74 kr    ( -1,2%)

Insättningar:                          16 000 kr

Månadens köp:

86 st     Kopparbergs 

57 st     Castellum

26 st     Handelsbanken B

16 st     Apple

15 st     Walt Disney Co

13 st     Realty Income

10 st     Facebook

8  st      Investor 

4  st      H&M 

4 st      Johnson & Johnson

3  st     Industrivärden

2 st     Lundbergföretagen B

Augusti lönen gick till Kopparbergs, Castellum och Investor. Även buffert 2 500 kr.

Månadens sälj:

220    st    SPHD

32,09 st    Spiltan Globalfond Investment

30      st    Xact Högutdelande

Pengarna från försäljningarna fördelades på mina innehav och ett nytt bolag. Facebook

Kommentar

Dollarn fortsätter söderut och portföljvärdet minskar även fast nya insättningar i Augusti kom. Dock så får man passa på att köpa fina bolag billigare. Vilket i längden bör gynna mig.

Varför jag valde att avyttra mitt största innehav på ca 78 000 kr, SPHD och mina mindre innehav Spiltan Globalfond Investmentbolag och Xact högutdelande.

Börshandlade fonder som ger utdelningar regelbundet omallokerar portföljen enligt plan. Vilket i sig kan vara väldigt bra. Men under våren och sommaren har SPHD har minskat utdelningen med 10-15 %.

Ju mer jag tänkte på saken under sommaren, så kom jag till insikten att bolagen behöver inte sänka sin utdelning, utan det behöver bara handla om att fonden allokerar från höga direktavkastande bolag till fler aktier i låga direktavkastande bolag vilket resulterar i att fonden inte får samma utdelning och därför kan inte skickade vidare dessa till ägarna.

Jag har vetat det innan men inte att det kan bli så stora rörelser i utdelningarna men jag blev bevisad motsatsen.

Då jag vill minimera risken till sänkningar av utdelningar så valde jag därför att sälja av dessa börshandlade fonder och äga aktier direkt i de bolag jag tror på.

Jag sålde även Spiltan Globalfond eftersom jag vill fokusera på aktierna i portföljen.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag var i början tänkt som en buffert. Tanken nu är att det kan bli början på ett sparande till bostad. Med möjlighet till ändring av plan.