tisdag 29 augusti 2017

Portföljen 2017-08-29

Under semestermånaden har jag haft tid till att fundera över portföljen och dess innehav.  Från senaste uppdateringen så har jag idag avvecklat hela innehavet i SPHD. Jag delade upp försäljningen under perioden och fyllde istället på i andra innehav och la dessutom till ett nytt bolag i portföljen.
Jag kommer i slutet av inlägget att kommentera lite djupare i hur jag tänker.

Nu till Portföljen.






Aktie Antal Storlek       Värde Månadens utdelningar Ackumulerad Utdelning 2017












Investor A 150 11,10% 53 820,00 kr
1562
Omega Healthcare Investor 216 11,00% 53 665,00 kr 949,84 2803,84
Kopparbergs B 208 9,70% 47 216,00 kr
719,8
Apple Inc 34 9,00% 43 597,00 kr 78,13 239,77
Hennes & Mauritz B 200 8,30% 40 560,00 kr
960,4
Castellum 297 7,50% 36 798,00 kr
585
Johnson & Johnson 34 7,30% 35 572,00 kr
307,58
Industrivärden 159 6,10% 29 701,00 kr
819
Walt Disney Co 36 6,00% 29 278,00 kr
236,85
Hemfosa Fastigheter 266 5,20% 25 656,00 kr
810,95
Volati 259 3,30% 16 123,00 kr
124,5
Realty Income Corp. 35 3,20% 15 910,00 kr 31,97 143,5
Facebook 10 2,70% 13 259,00 kr

Handelsbanken B 90 2,10% 10 323,00 kr
320
Starbucks Corp 24 2,10% 10 320,00 kr 40,54 117,5
Lundbergföretagen B 8 1,00% 4 848,00 kr
16,8
Spiltan Aktiefond Investment 12,75 0,80% 3 893,00 kr

STAG Industrial Inc

0,00 kr
140,63
SPHD

0,00 kr 149,26 1285,68






KASSA
0,10% 396,00 kr

Buffert
3,50% 17 506,00 kr









Totalt 488 590,26 kr 1 249,74 kr 11 193,80 kr




Portföljvärdet 2017-08-05  :   494 371,00 kr            ( Länk till inlägget )
USD-kurs : 8,1455



Portföljvärdet 2017-08-29  :   488 590,26 kr
USD-kurs : 7,9651



Portföljens resultat:              - 5 780,74 kr    ( -1,2%)


Insättningar:                          16 000 kr









Månadens köp:


86 st     Kopparbergs 
57 st     Castellum
26 st     Handelsbanken B
16 st     Apple
15 st     Walt Disney Co
13 st     Realty Income
10 st     Facebook
8  st      Investor 
4  st      H&M 
4 st      Johnson & Johnson
3  st     Industrivärden
2 st     Lundbergföretagen B

Augusti lönen gick till Kopparbergs, Castellum och Investor. Även buffert 2 500 kr.



Månadens sälj:

220    st    SPHD
32,09 st    Spiltan Globalfond Investment
30      st    Xact Högutdelande

Pengarna från försäljningarna fördelades på mina innehav och ett nytt bolag. Facebook





Kommentar

Dollarn fortsätter söderut och portföljvärdet minskar även fast nya insättningar i Augusti kom. Dock så får man passa på att köpa fina bolag billigare. Vilket i längden bör gynna mig.


Varför jag valde att avyttra mitt största innehav på ca 78 000 kr, SPHD och mina mindre innehav Spiltan Globalfond Investmentbolag och Xact högutdelande.
Börshandlade fonder som ger utdelningar regelbundet omallokerar portföljen enligt plan. Vilket i sig kan vara väldigt bra. Men under våren och sommaren har SPHD har minskat utdelningen med 10-15 %.
Ju mer jag tänkte på saken under sommaren, så kom jag till insikten att bolagen behöver inte sänka sin utdelning, utan det behöver bara handla om att fonden allokerar från höga direktavkastande bolag till fler aktier i låga direktavkastande bolag vilket resulterar i att fonden inte får samma utdelning och därför kan inte skickade vidare dessa till ägarna.
Jag har vetat det innan men inte att det kan bli så stora rörelser i utdelningarna men jag blev bevisad motsatsen.
Då jag vill minimera risken till sänkningar av utdelningar så valde jag därför att sälja av dessa börshandlade fonder och äga aktier direkt i de bolag jag tror på.
Jag sålde även Spiltan Globalfond eftersom jag vill fokusera på aktierna i portföljen.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag var i början tänkt som en buffert. Tanken nu är att det kan bli början på ett sparande till bostad. Med möjlighet till ändring av plan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar