Under semestermånaden har jag haft tid till att fundera över portföljen och dess innehav. Från senaste uppdateringen så har jag idag avvecklat hela innehavet i SPHD. Jag delade upp försäljningen under perioden och fyllde istället på i andra innehav och la dessutom till ett nytt bolag i portföljen.
Jag kommer i slutet av inlägget att kommentera lite djupare i hur jag tänker.
| Aktie |
Antal |
Storlek |
Värde |
Månadens utdelningar |
Ackumulerad Utdelning 2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Investor A |
150 |
11,10% |
53 820,00 kr |
|
1562 |
| Omega Healthcare Investor |
216 |
11,00% |
53 665,00 kr |
949,84 |
2803,84 |
| Kopparbergs B |
208 |
9,70% |
47 216,00 kr |
|
719,8 |
| Apple Inc |
34 |
9,00% |
43 597,00 kr |
78,13 |
239,77 |
| Hennes & Mauritz B |
200 |
8,30% |
40 560,00 kr |
|
960,4 |
| Castellum |
297 |
7,50% |
36 798,00 kr |
|
585 |
| Johnson & Johnson |
34 |
7,30% |
35 572,00 kr |
|
307,58 |
| Industrivärden |
159 |
6,10% |
29 701,00 kr |
|
819 |
| Walt Disney Co |
36 |
6,00% |
29 278,00 kr |
|
236,85 |
| Hemfosa Fastigheter |
266 |
5,20% |
25 656,00 kr |
|
810,95 |
| Volati |
259 |
3,30% |
16 123,00 kr |
|
124,5 |
| Realty Income Corp. |
35 |
3,20% |
15 910,00 kr |
31,97 |
143,5 |
| Facebook |
10 |
2,70% |
13 259,00 kr |
|
|
| Handelsbanken B |
90 |
2,10% |
10 323,00 kr |
|
320 |
| Starbucks Corp |
24 |
2,10% |
10 320,00 kr |
40,54 |
117,5 |
| Lundbergföretagen B |
8 |
1,00% |
4 848,00 kr |
|
16,8 |
| Spiltan Aktiefond Investment |
12,75 |
0,80% |
3 893,00 kr |
|
|
| STAG Industrial Inc |
|
|
0,00 kr |
|
140,63 |
| SPHD |
|
|
0,00 kr |
149,26 |
1285,68 |
|
|
|
|
|
|
| KASSA |
|
0,10% |
396,00 kr |
|
|
| Buffert |
|
3,50% |
17 506,00 kr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totalt |
488 590,26 kr |
1 249,74 kr |
11 193,80 kr |
Portföljvärdet 2017-08-29 : 488 590,26 kr
USD-kurs : 7,9651
Portföljens resultat: - 5 780,74 kr ( -1,2%)
Insättningar: 16 000 kr
Månadens köp:
86 st Kopparbergs
57 st Castellum
26 st Handelsbanken B
16 st Apple
15 st Walt Disney Co
13 st Realty Income
10 st Facebook
8 st Investor
4 st H&M
4 st Johnson & Johnson
3 st Industrivärden
2 st Lundbergföretagen B
Augusti lönen gick till Kopparbergs, Castellum och Investor. Även buffert 2 500 kr.
Månadens sälj:
220 st SPHD
32,09 st Spiltan Globalfond Investment
30 st Xact Högutdelande
Pengarna från försäljningarna fördelades på mina innehav och ett nytt bolag. Facebook
Kommentar
Dollarn fortsätter söderut och portföljvärdet minskar även fast nya insättningar i Augusti kom. Dock så får man passa på att köpa fina bolag billigare. Vilket i längden bör gynna mig.
Varför jag valde att avyttra mitt största innehav på ca 78 000 kr, SPHD och mina mindre innehav Spiltan Globalfond Investmentbolag och Xact högutdelande.
Börshandlade fonder som ger utdelningar regelbundet omallokerar portföljen enligt plan. Vilket i sig kan vara väldigt bra. Men under våren och sommaren har SPHD har minskat utdelningen med 10-15 %.
Ju mer jag tänkte på saken under sommaren, så kom jag till insikten att bolagen behöver inte sänka sin utdelning, utan det behöver bara handla om att fonden allokerar från höga direktavkastande bolag till fler aktier i låga direktavkastande bolag vilket resulterar i att fonden inte får samma utdelning och därför kan inte skickade vidare dessa till ägarna.
Jag har vetat det innan men inte att det kan bli så stora rörelser i utdelningarna men jag blev bevisad motsatsen.
Då jag vill minimera risken till sänkningar av utdelningar så valde jag därför att sälja av dessa börshandlade fonder och äga aktier direkt i de bolag jag tror på.
Jag sålde även Spiltan Globalfond eftersom jag vill fokusera på aktierna i portföljen.
Spiltan Aktiefond Investmentbolag var i början tänkt som en buffert. Tanken nu är att det kan bli början på ett sparande till bostad. Med möjlighet till ändring av plan.
